O mito de relações de lucro Ao negociar o mercado de forex ou outros mercados, somos muitas vezes dito de uma estratégia de gestão de dinheiro comum que exige que o lucro médio ser mais do que a perda média por comércio. É fácil assumir que esse conselho comum deve ser verdade. No entanto, se olharmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias antigas, comumente realizadas, podem precisar ser ajustadas. Tutorial: O guia final para Forex ProfitLoss Ratio Um ratio de profitloss refere-se ao tamanho do lucro médio em comparação com o tamanho da perda média por comércio. Por exemplo, se o seu lucro esperado é de 900 e sua perda esperada é de 300 para um determinado comércio, sua relação de lucro é 3: 1 - que é 900 dividido por 300. Muitos livros de negociação e gurus defendem uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 Ou 3: 1, o que significa que para cada 200 ou 300 que você faz por comércio, sua perda potencial deve ser limitado a 100. (À leitura relacionada, veja Limitando Perdas.) À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com esta recomendação. Afinal, não deve qualquer perda potencial ser mantido tão pequeno quanto possível e qualquer lucro potencial ser tão grande quanto possível A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganoso, e pode causar danos à sua conta comercial. O conselho geral de ter uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por comércio é simplista porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de quaisquer outros mercados), o estilo de negociação dos indivíduos e O fator de rentabilidade média por profissão (APPT), que também é referido como expectativa estatística. A importância da rentabilidade média por comércio A rentabilidade média por comércio (APPT), basicamente, refere-se ao valor médio que você pode esperar para ganhar ou perder por comércio. A maioria das pessoas está tão concentrada em equilibrar seus índices de lucro ou na precisão de sua abordagem de negociação que eles não sabem que existe uma imagem maior: Seu desempenho de negociação depende em grande parte do seu APPT. Esta é a fórmula para a rentabilidade média por negócio: Rentabilidade média por comércio (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média) Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos: Cenário A: Vamos dizer que de 10 Negociações você coloca, você lucro em três deles e você percebe uma perda em sete. Sua probabilidade de uma vitória é por isso 30, ou 0,3, enquanto a sua probabilidade de perda é de 70, ou 0,7. Seu comércio ganhando médio faz 600 e sua perda média é 300. Neste scenario, o APPT é: Como você pode ver, o APPT é um número negativo, que significa que para cada troca você coloca, você é provável perder 30. Isso é Uma proposição perdedora Mesmo que a proporção de lucro seja de 2: 1, essa abordagem de negociação produz negócios vencedores apenas 30 do tempo, o que anula o suposto benefício de ter uma proporção de lucro de 2: 1. Cenário B: Agora vamos explorar o APPT de uma abordagem de negociação que tem uma taxa de lucro de 1: 3, mas tem mais comércios vencedores do que os perdedores. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano ProfitLoss. Vamos dizer que fora dos 10 negócios que você coloca, você faz lucro em oito deles, e você percebe uma perda em dois comércios. Aqui está o APPT: Neste caso, mesmo que esta abordagem de negociação tem uma relação de lucro de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser rentável ao longo do tempo. Muitas maneiras de tornar-se rentável Ao negociar o mercado de forex, não há one-size-fits-all gestão de dinheiro ou negociação abordagem. O conselho tradicional, como certificar-se de que seu lucro é mais do que sua perda por comércio absoluto, não tem muito valor substancial no mundo de troca real a menos que você tem uma probabilidade elevada de realizar um comércio de vencimento. O que importa é que o seu APPT vem positivo e que seus lucros globais são mais do que suas perdas globais. Quantas centenas de comerciantes fazem um lucro A questão de quantos comerciantes obter um lucro com Forex trading é muitas vezes discutido entre os comerciantes de Forex ou fóruns de discussão Forex. Fizemos uma análise e chegamos à conclusão de que apenas 10-20 de todos os comerciantes de FX conseguir fazer um lucro. Análise: Lucro em Forex Trading Para nossa análise, selecionamos aleatoriamente 50 traders FX da eToro, cujos dados foram coletados do eToro Open Book. O 8220Open Book8221 é apenas o que é dito, um livro de negociação aberto. Você pode ver lá em tempo real qual trader acaba de comprar ou vender um par de moedas e quanto lucro ele conseguiu (as perdas não são mostradas no livro aberto do eToro). Além disso, você pode ver para cada comerciante suas estatísticas de negociação. Assim você pode ver em que porcentagem de negócios ele fez um lucro e como sua declaração de renda pessoal procura os últimos 30 dias. O resultado é sóbrio: apenas 8 dos 50 comerciantes conseguiram obter lucro: Cerca de um terço dos comerciantes atingiu uma perda total ou perto de uma perda total (90 ou mais perdidos). Os principais valores estatísticos da nossa análise são: 8 de 50 comerciantes (16) obtiveram lucro A perda média foi de -48,5, a mediana foi de -54,7 Em média, 56,5 dos negócios foram concluídos com lucro. O último ponto é surpreendente 8211, embora Cinco dos seis comerciantes de Forex fizeram uma perda, mais de metade dos comércios foram fechados com um lucro. Se compararmos o lucro por comerciante ea porcentagem de negócios com um lucro, obtemos a seguinte imagem: Uma tendência clara não pode ser derivada. Presumivelmente, a percentagem de transacções bem sucedidas não é um critério fiável para avaliar se um comerciante fez um lucro global. Conclusões Análise Forex Trader Winnings Nossa análise confirma o que cada trader já deve saber: Forex trading é muito arriscado, ea maioria dos comerciantes perder dinheiro online. Portanto, é extremamente importante manter um bom gerenciamento de risco de Forex. Isso significa que apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível deve ser arriscado em um comércio específico. O risco de uma perda total pode ser reduzido consideravelmente com esta estratégia. E que a grande maioria dos comerciantes perder dinheiro é claro. Muitos pequenos comerciantes competem contra os poucos profissionais. Estes profissionais podem fazer um lucro 8211 à custa de muitos comerciantes pequenos. E não se esqueça que os corretores FX ganhar dinheiro com cada comércio, ganhando a propagação. Portanto, não é de estranhar que não 50, mas apenas cerca de 10 a 20 por cento de todos os comerciantes FX fazer um lucro. Em segundo lugar, mesmo aqueles 10 comerciantes que sofreram uma perda de 100, em média, completou 48 de comércios com um lucro. Isso mostra que eles estavam negociando com bastante sucesso por um tempo, e depois perdeu todo o seu dinheiro com alguns comércios completamente falhou. Assim, enquanto o seu lucro foi muitas vezes apenas alguns por cento, as suas perdas foram de até 100: a realização de pequenos lucros e fazer grandes perdas é uma estratégia de negociação muito ruim. Por conseguinte, é extremamente importante saber quando fechar uma posição antes de entrar nessa posição e, em seguida, manter essa decisão. Isso significa na prática que você deve imediatamente colocar uma ordem stop loss em seus comércios. Isso ajudará a reduzir as perdas a um nível tolerável. Como terceira consequência, a análise mostra que muitos comerciantes parecem não ter a experiência necessária. Recomendamos a cada trader FX para ganhar experiência primeiro sem arriscar dinheiro real por negociação com uma conta demo gratuita. Um corretor de FX com uma conta de avaliação ilimitada é eToro: Aviso importante: Lembre-se de que a negociação de Forex ou CFD significa que seu capital pode estar em risco. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, por favor visite aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. As estatísticas a seguir são calculadas a partir das atividades de negociação forex nas últimas 24 horas de dois grupos de comerciantes OANDA: o top 100 mais rentável e ( Opcionalmente) os 100 comerciantes menos rentáveis. Como são estes comerciantes de forex selecionados Estes comerciantes de forex não são selecionados exclusivamente em sua quantidade total de lucros realizados e perda, uma vez que iria enviesar os resultados para hedge fund e grandes contas institucionais. Em vez disso, os comerciantes de moeda são amostrados a partir de uma ampla gama de saldos de conta, do micro, ao institucional. What8217s mostrado nestes gráficos Por padrão, as estatísticas são mostradas apenas para os 100 comerciantes de forex mais rentáveis. Verifique Mostrar os comerciantes menos rentáveis para mostrar estatísticas para os comerciantes não lucrativos, que são mostrados em uma cor mais clara. As estatísticas a seguir são mostradas para cada um dos nossos pares de moedas mais negociados nas últimas 24 horas. Eles são calculados a partir do número total de negócios colocados por cada grupo de comerciantes. A direção (porcentagem de negócios longo x curto) A rentabilidade (porcentagem de negócios rentáveis versus não lucrativos) Duração média de todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Average ProfitLoss por unidade em pips. O que posso descobrir a partir destes gráficos Enquanto este gráfico não pode prever as tendências futuras, it8217s um instantâneo interessante nas últimas 24 horas. Quando você comparar os dois tipos de forex comerciantes, procure tendências. Que grupo está mantendo seus negócios mais tempo Eles estão tomando uma direção específica Os comerciantes estão lucrando mais de alguns pares As seguintes ferramentas fornecem mais informações sobre as atividades do dia-a-dia dos comerciantes OANDA8217s: OANDA Forex Order Book S como Comerciantes menos rentáveis 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. 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